Ко всем фондам
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»
Общая информация о фонде
| Полное название | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал» |
| Сокращённое название | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | № 3343 от 06.07.2017 |
| Минимальная сумма, передачей которой обусловлена выдача паёв | 10 000 рублей — при формировании фонда После завершения формирования: - 10 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда - 5 000 рублей для владельцев инвестиционных паёв фонда |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | В оплату инвестиционных паёв передаются только денежные средства. |
| Индикатор (бенчмарк) и лицо, осуществляющее его расчёт | Индекс полной доходности Московской Биржи «брутто», код индекса MCFTR Расчёт и раскрытие индекса: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», http://www.moex.com/ Значения индекса: https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability |
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
|
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая | СЧА | Бенчмарк ? | За 20 рабочих дней (%) | За 250 рабочих дней (%) |
| 12.10.2026 | 21 707,49 | 1 054 883 091,86 | 6 875,33 | 1.32 | -7.74 |
| 09.10.2026 | 20 938,71 | 1 017 021 947,81 | 6 647,03 | -0.22 | -9.08 |
| 08.10.2026 | 20 817,67 | 1 011 457 096,47 | 6 621,37 | -0.59 | -8.11 |
| 07.10.2026 | 21 100,56 | 1 026 205 293,17 | 6 693,13 | -1.33 | -6.92 |
| 06.10.2026 | 21 076,46 | 1 024 888 228,85 | 6 667,62 | -1.69 | -6.81 |
| 05.10.2026 | 20 998,92 | 1 021 181 564,18 | 6 642,05 | -2.12 | -5.81 |
| 02.10.2026 | 20 320,66 | 988 251 466,57 | 6 518,73 | -3.55 | -9.48 |
| 01.10.2026 | 20 234,19 | 983 988 705,59 | 6 526,23 | -4.79 | -7.34 |
| 30.09.2026 | 20 103,13 | 977 610 229,89 | 6 492,08 | -5.08 | -7.93 |
| 29.09.2026 | 20 128,24 | 978 791 279,11 | 6 477,48 | -5.06 | -9.81 |
| 28.09.2026 | 20 237,89 | 985 480 180,53 | 6 453,09 | -5.31 | -9.60 |
| 25.09.2026 | 20 437,95 | 995 293 003,59 | 6 503,37 | -5.37 | -8.15 |
| 24.09.2026 | 20 605,24 | 1 002 318 729,31 | 6 613,42 | -6.92 | -8.31 |
| 23.09.2026 | 20 481,54 | 996 503 204,55 | 6 613,19 | -8.33 | -10.41 |
| 22.09.2026 | 20 493,83 | 997 614 469,18 | 6 578,35 | -7.48 | -9.38 |
| 21.09.2026 | 20 120,40 | 979 421 197,72 | 6 457,91 | -8.28 | -9.69 |
| 18.09.2026 | 20 168,84 | 981 786 524,40 | 6 502,23 | -9.00 | -10.01 |
| 17.09.2026 | 20 022,88 | 974 661 385,38 | 6 418,91 | -8.88 | -9.83 |
| 16.09.2026 | 20 272,87 | 987 796 188,47 | 6 521,58 | -8.94 | -12.78 |
| 15.09.2026 | 20 784,09 | 1 012 749 171,23 | 6 670,74 | -7.77 | -12.91 |
| 14.09.2026 | 21 004,88 | 1 023 302 820,92 | 6 739,19 | -7.28 | -12.17 |
| 11.09.2026 | 20 552,68 | 1 001 221 590,11 | 6 510,73 | -5.69 | -9.78 |
| 10.09.2026 | 20 841,78 | 1 015 298 532,47 | 6 590,34 | -5.15 | -9.72 |
| 09.09.2026 | 20 637,89 | 1 003 040 056,97 | 6 462,15 | -5.37 | -8.20 |
| 08.09.2026 | 20 860,47 | 1 013 871 595,45 | 6 490,86 | -5.62 | -6.25 |
| 07.09.2026 | 20 876,70 | 1 014 505 263,55 | 6 466,80 | -5.60 | -3.65 |
| 04.09.2026 | 20 777,52 | 1 009 623 487,54 | 6 431,86 | -5.23 | -4.89 |
| 03.09.2026 | 20 553,86 | 998 701 878,19 | 6 321,54 | -5.01 | -3.72 |
| 02.09.2026 | 20 302,79 | 985 603 173,19 | 6 236,71 | -5.00 | -4.74 |
| 01.09.2026 | 20 395,97 | 989 907 029,15 | 6 243,25 | -4.23 | -4.81 |
| 31.08.2026 | 20 555,74 | 997 612 108,81 | 6 219,10 | -2.49 | -3.90 |
| 28.08.2026 | 19 965,62 | 968 957 388,26 | 6 036,60 | -0.85 | -3.96 |
| 27.08.2026 | 19 858,34 | 963 716 379,16 | 5 975,15 | -0.28 | -4.20 |
| 26.08.2026 | 19 782,47 | 960 008 028,60 | 5 912,07 | 0.82 | -2.89 |
| 25.08.2026 | 20 215,32 | 981 238 677,84 | 6 042,94 | 1.88 | -4.24 |
| 24.08.2026 | 19 930,48 | 967 587 057,23 | 5 911,79 | 2.90 | -3.69 |
| 21.08.2026 | 20 642,96 | 1 002 100 663,77 | 6 093,81 | 7.59 | -3.38 |
| 20.08.2026 | 20 616,44 | 1 000 814 350,21 | 6 055,45 | 8.67 | -4.65 |
| 19.08.2026 | 21 066,45 | 1 022 594 973,39 | 6 200,59 | 7.10 | -4.43 |
| 18.08.2026 | 20 572,85 | 998 549 151,32 | 6 131,37 | 5.30 | -5.25 |
| 17.08.2026 | 19 906,21 | 966 227 299,59 | 5 974,64 | 6.20 | -5.70 |
| 14.08.2026 | 20 331,60 | 986 875 331,42 | 6 097,75 | 8.06 | -4.34 |
| 13.08.2026 | 21 204,57 | 1 029 213 526,02 | 6 371,16 | 8.20 | -2.84 |
| 12.08.2026 | 22 191,12 | 1 075 877 883,70 | 6 568,93 | 9.05 | -0.86 |
| 11.08.2026 | 22 616,72 | 1 096 870 103,03 | 6 632,84 | 9.23 | 3.71 |
| 10.08.2026 | 22 400,96 | 1 086 407 013,21 | 6 545,78 | 10.69 | 3.19 |
| 07.08.2026 | 22 190,65 | 1 076 127 114,06 | 6 505,96 | 9.53 | 2.96 |
| 06.08.2026 | 22 350,06 | 1 083 377 838,84 | 6 518,99 | 10.19 | 4.02 |
| 05.08.2026 | 22 541,96 | 1 092 653 538,87 | 6 560,45 | 10.12 | 3.99 |
| 04.08.2026 | 22 098,49 | 1 073 207 371,03 | 6 468,04 | 9.69 | 2.68 |
Ключевые информационные документы
Отчеты о приросте
Отчеты о вознаграждениях и расходах
Правила определения СЧА
Отчеты об оценке
Реквизиты транзитного счёта
| Наименование банка получателя платежа | Банк ГПБ (АО) г. Москва |
| БИК банка получателя платежа | 044525823 |
| Наименование получателя платежа | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» |
| ИНН получателя платежа | 7718919844 |
| КПП получателя платежа | 540601001 |
| Транзитный счёт получателя платежа | 40701810500000002678 |
| Корреспондентский счёт банка получателя платежа | 30101810200000000823 |
| Назначение платежа | В оплату паёв ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» по заявке № ____ от __.__.____ г., за <Фамилия Имя Отчество или наименование организации>. НДС не облагается. |