Ко всем фондам
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»
Общая информация о фонде
| Полное название | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал» |
| Сокращённое название | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | № 3343 от 06.07.2017 |
| Минимальная сумма, передачей которой обусловлена выдача паёв | 10 000 рублей — при формировании фонда После завершения формирования: - 10 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда - 5 000 рублей для владельцев инвестиционных паёв фонда |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | В оплату инвестиционных паёв передаются только денежные средства. |
| Индикатор (бенчмарк) и лицо, осуществляющее его расчёт | Индекс полной доходности Московской Биржи «брутто», код индекса MCFTR Расчёт и раскрытие индекса: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», http://www.moex.com/ Значения индекса: https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability |
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
|
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая | СЧА | Бенчмарк ? | За 20 рабочих дней (%) | За 250 рабочих дней (%) |
| 02.11.2026 | 22 752,62 | 1 089 914 315,66 | 7 078,67 | 1.78 | -5.34 |
| 30.10.2026 | 22 981,44 | 1 105 027 823,13 | 7 244,19 | 1.97 | -5.79 |
| 29.10.2026 | 22 756,95 | 1 094 159 091,76 | 7 184,63 | 2.38 | -6.57 |
| 28.10.2026 | 23 183,24 | 1 114 838 487,93 | 7 283,10 | 3.14 | -8.08 |
| 27.10.2026 | 22 961,94 | 1 113 214 314,91 | 7 236,52 | 2.36 | -11.12 |
| 26.10.2026 | 23 008,57 | 1 115 458 146,89 | 7 182,01 | 2.39 | -7.71 |
| 23.10.2026 | 22 681,31 | 1 101 079 531,47 | 7 104,76 | 1.73 | -13.34 |
| 22.10.2026 | 22 276,32 | 1 081 392 833,00 | 7 003,41 | 2.21 | -13.39 |
| 21.10.2026 | 22 537,87 | 1 094 081 518,87 | 7 053,45 | 3.38 | -9.99 |
| 20.10.2026 | 22 814,91 | 1 107 591 045,10 | 7 119,40 | 3.10 | -5.23 |
| 19.10.2026 | 22 554,26 | 1 094 941 883,72 | 7 010,75 | 3.54 | -3.81 |
| 16.10.2026 | 22 369,69 | 1 086 170 259,84 | 6 992,74 | 3.37 | -2.17 |
| 15.10.2026 | 21 973,08 | 1 066 918 481,66 | 6 879,52 | 2.56 | -2.97 |
| 14.10.2026 | 22 219,40 | 1 078 894 302,13 | 6 979,36 | 2.58 | -0.91 |
| 13.10.2026 | 22 261,88 | 1 080 716 197,58 | 6 971,78 | 2.60 | 1.05 |
| 12.10.2026 | 21 707,49 | 1 054 883 091,86 | 6 875,33 | 1.32 | -7.74 |
| 09.10.2026 | 20 938,71 | 1 017 021 947,81 | 6 647,03 | -0.22 | -9.08 |
| 08.10.2026 | 20 817,67 | 1 011 457 096,47 | 6 621,37 | -0.59 | -8.11 |
| 07.10.2026 | 21 100,56 | 1 026 205 293,17 | 6 693,13 | -1.33 | -6.92 |
| 06.10.2026 | 21 076,46 | 1 024 888 228,85 | 6 667,62 | -1.69 | -6.81 |
| 05.10.2026 | 20 998,92 | 1 021 181 564,18 | 6 642,05 | -2.12 | -5.81 |
| 02.10.2026 | 20 320,66 | 988 251 466,57 | 6 518,73 | -3.55 | -9.48 |
| 01.10.2026 | 20 234,19 | 983 988 705,59 | 6 526,23 | -4.79 | -7.34 |
| 30.09.2026 | 20 103,13 | 977 610 229,89 | 6 492,08 | -5.08 | -7.93 |
| 29.09.2026 | 20 128,24 | 978 791 279,11 | 6 477,48 | -5.06 | -9.81 |
| 28.09.2026 | 20 237,89 | 985 480 180,53 | 6 453,09 | -5.31 | -9.60 |
| 25.09.2026 | 20 437,95 | 995 293 003,59 | 6 503,37 | -5.37 | -8.15 |
| 24.09.2026 | 20 605,24 | 1 002 318 729,31 | 6 613,42 | -6.92 | -8.31 |
| 23.09.2026 | 20 481,54 | 996 503 204,55 | 6 613,19 | -8.33 | -10.41 |
| 22.09.2026 | 20 493,83 | 997 614 469,18 | 6 578,35 | -7.48 | -9.38 |
| 21.09.2026 | 20 120,40 | 979 421 197,72 | 6 457,91 | -8.28 | -9.69 |
| 18.09.2026 | 20 168,84 | 981 786 524,40 | 6 502,23 | -9.00 | -10.01 |
| 17.09.2026 | 20 022,88 | 974 661 385,38 | 6 418,91 | -8.88 | -9.83 |
| 16.09.2026 | 20 272,87 | 987 796 188,47 | 6 521,58 | -8.94 | -12.78 |
| 15.09.2026 | 20 784,09 | 1 012 749 171,23 | 6 670,74 | -7.77 | -12.91 |
| 14.09.2026 | 21 004,88 | 1 023 302 820,92 | 6 739,19 | -7.28 | -12.17 |
| 11.09.2026 | 20 552,68 | 1 001 221 590,11 | 6 510,73 | -5.69 | -9.78 |
| 10.09.2026 | 20 841,78 | 1 015 298 532,47 | 6 590,34 | -5.15 | -9.72 |
| 09.09.2026 | 20 637,89 | 1 003 040 056,97 | 6 462,15 | -5.37 | -8.20 |
| 08.09.2026 | 20 860,47 | 1 013 871 595,45 | 6 490,86 | -5.62 | -6.25 |
| 07.09.2026 | 20 876,70 | 1 014 505 263,55 | 6 466,80 | -5.60 | -3.65 |
| 04.09.2026 | 20 777,52 | 1 009 623 487,54 | 6 431,86 | -5.23 | -4.89 |
| 03.09.2026 | 20 553,86 | 998 701 878,19 | 6 321,54 | -5.01 | -3.72 |
| 02.09.2026 | 20 302,79 | 985 603 173,19 | 6 236,71 | -5.00 | -4.74 |
| 01.09.2026 | 20 395,97 | 989 907 029,15 | 6 243,25 | -4.23 | -4.81 |
| 31.08.2026 | 20 555,74 | 997 612 108,81 | 6 219,10 | -2.49 | -3.90 |
| 28.08.2026 | 19 965,62 | 968 957 388,26 | 6 036,60 | -0.85 | -3.96 |
| 27.08.2026 | 19 858,34 | 963 716 379,16 | 5 975,15 | -0.28 | -4.20 |
| 26.08.2026 | 19 782,47 | 960 008 028,60 | 5 912,07 | 0.82 | -2.89 |
| 25.08.2026 | 20 215,32 | 981 238 677,84 | 6 042,94 | 1.88 | -4.24 |
Отчеты о приросте
Ключевые информационные документы
Отчеты о вознаграждениях и расходах
Правила определения СЧА
Отчеты об оценке
Реквизиты транзитного счёта
| Наименование банка получателя платежа | Банк ГПБ (АО) г. Москва |
| БИК банка получателя платежа | 044525823 |
| Наименование получателя платежа | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» |
| ИНН получателя платежа | 7718919844 |
| КПП получателя платежа | 540601001 |
| Транзитный счёт получателя платежа | 40701810500000002678 |
| Корреспондентский счёт банка получателя платежа | 30101810200000000823 |
| Назначение платежа | В оплату паёв ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» по заявке № ____ от __.__.____ г., за <Фамилия Имя Отчество или наименование организации>. НДС не облагается. |