Документы фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»
О компании
О нас Команда и история Социальные проекты Новости компании Контакты
Продукты
Фонды Создание ПИФ Другие услуги Частные проекты
Раскрытие информации
Сведения об управляющей компании Отчётность управляющей компании Регламенты и положения Информационные сообщения Отчётность фондов
Партнёрам
Аналитика
Личный кабинет
Ко всем фондам

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»

Общая информация
Отчеты о приросте
Справка СЧА
Ключевые информационные документы
Сообщения
Отчеты о вознаграждениях и расходах
Аудиторские заключения
Правила доверительного управления
Правила определения СЧА
Иные

Общая информация о фонде

Полное названиеОткрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»
Сокращённое названиеОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»
Предшествующие названияОткрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютный резерв» — с 22.08.2017 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигационный резерв» — с 27.02.2020
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом№ 3374 от 22.08.2017

Отчеты о приросте
Отчет о приросте за август 2024 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 16.09.2024
Доступен до: 16.09.2027
Отчет о приросте за июль 2024 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 15.08.2024
Доступен до: 15.08.2027
Отчет о приросте за июнь 2024 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 15.07.2024
Доступен до: 15.07.2027
Отчет о приросте за май 2024 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 20.06.2024
Доступен до: 20.06.2027
Отчет о приросте за апрель 2024 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 22.05.2024
Доступен до: 22.05.2027
Отчет о приросте за март 2024 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 15.04.2024
Доступен до: 15.04.2027
Отчет о приросте за февраль 2024 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 18.03.2024
Доступен до: 18.03.2027
Отчет о приросте за январь 2024 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 16.02.2024
Доступен до: 16.02.2027
Отчет о приросте за декабрь 2023 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 23.01.2024
Доступен до: 23.01.2027
Отчет о приросте за ноябрь 2023 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 15.12.2023
Доступен до: 15.12.2026
Отчет о приросте за октябрь 2023 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 16.11.2023
Доступен до: 16.11.2026
Отчет о приросте_за сентябрь ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 16.10.2023
Доступен до: 16.10.2026

Справка СЧА
Справка СЧА на 30.08.2024 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 16.09.2024
Доступен до: 16.09.2027
Справка СЧА на 31.07.2024 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 15.08.2024
Доступен до: 15.08.2027
Справка СЧА на 28.06.2024 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 15.07.2024
Доступен до: 15.07.2027
Справка СЧА на 31.05.2024 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 20.06.2024
Доступен до: 20.06.2027
Справка СЧА на 27.04.2024 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 22.05.2024
Доступен до: 22.05.2027
Справка СЧА на 29.03.2024 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 15.04.2024
Доступен до: 15.04.2027
Справка СЧА на 29.02.2024 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 18.03.2024
Доступен до: 18.03.2027
Справка СЧА на 31.01.2024 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 16.02.2024
Доступен до: 16.02.2027
Справка СЧА на 29.12.2023 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 23.01.2024
Доступен до: 23.01.2027
Справка СЧА на 30.11.2023 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 15.12.2023
Доступен до: 15.12.2026
Справка СЧА на 31.10.2023 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 16.11.2023
Доступен до: 16.11.2026
Справка СЧА на 29.09.2023 ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 16.10.2023
Доступен до: 16.10.2026

Ключевые информационные документы
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024г.
Загружен: 10.09.2024
Доступен до: 10.09.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024г.
Загружен: 09.08.2024
Доступен до: 09.08.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024г.
Загружен: 09.07.2024
Доступен до: 09.07.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024г.
Загружен: 10.06.2024
Доступен до: 10.06.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 27.04.2024г.
Загружен: 14.05.2024
Доступен до: 14.05.2029
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.03.2024г.
Загружен: 09.04.2024
Доступен до: 09.04.2029
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024г.
Загружен: 12.03.2024
Доступен до: 12.03.2029
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024г.
Загружен: 09.02.2024
Доступен до: 09.02.2029
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023г.
Загружен: 17.01.2024
Доступен до: 16.01.2029
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2023г.
Загружен: 11.12.2023
Доступен до: 10.12.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023г.
Загружен: 10.11.2023
Доступен до: 10.11.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023
Загружен: 10.10.2023
Доступен до: 10.10.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023
Загружен: 11.09.2023
Доступен до: 10.09.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2023г.
Загружен: 09.08.2023
Доступен до: 09.08.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023г.
Загружен: 10.07.2023
Доступен до: 10.07.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023г.
Загружен: 07.06.2023
Доступен до: 06.06.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023г.
Загружен: 12.05.2023
Доступен до: 12.05.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023г.
Загружен: 11.04.2023
Доступен до: 11.04.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023г.
Загружен: 10.03.2023
Доступен до: 09.03.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023г.
Загружен: 09.02.2023
Доступен до: 09.02.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2022г.
Загружен: 17.01.2023
Доступен до: 15.01.2028
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022г.
Загружен: 09.12.2022
Доступен до: 06.12.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2022г.
Загружен: 10.11.2022
Доступен до: 09.11.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022г.
Загружен: 11.10.2022
Доступен до: 09.10.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022г.
Загружен: 08.09.2022
Доступен до: 04.09.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.07.2022г.
Загружен: 09.08.2022
Доступен до: 07.08.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022г.
Загружен: 11.07.2022
Доступен до: 07.07.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022г.
Загружен: 08.06.2022
Доступен до: 07.06.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022г.
Загружен: 13.05.2022
Доступен до: 12.05.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022г.
Загружен: 08.04.2022
Доступен до: 07.04.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022г.
Загружен: 10.03.2022
Доступен до: 09.03.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021 (с исправлениями и дополнениями)
Загружен: 28.02.2022
Доступен до: 27.02.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021 (с исправлениями и дополнениями)
Загружен: 28.02.2022
Доступен до: 27.02.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021 (с исправлениями и дополнениями)
Загружен: 28.02.2022
Доступен до: 27.02.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021 (с исправлениями и дополнениями)
Загружен: 28.02.2022
Доступен до: 27.02.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022г.
Загружен: 09.02.2022
Доступен до: 08.02.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021г.
Загружен: 18.01.2022
Доступен до: 17.01.2027
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021г.
Загружен: 09.12.2021
Доступен до: 08.12.2026
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021г.
Загружен: 11.11.2021
Доступен до: 10.11.2026
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021г.
Загружен: 07.10.2021
Доступен до: 06.10.2026
Ключевой информационный документ по состоянию на 01.10.2021г.
Загружен: 04.10.2021
Доступен до: 03.10.2026

Сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ СВОИХ ПРАВ
Загружен: 19.06.2024
Доступен до: 19.06.2027
Сообщение о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»
Загружен: 18.04.2024
Доступен до: 15.07.2027
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Загружен: 28.02.2022
Доступен до: 27.02.2027
Сообщение о завершении (окончании) формирования ОПИФ
Загружен: 14.12.2017
Доступен до: 14.12.2037
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ПИФ имущества
Загружен: 08.12.2017
Доступен до: 08.12.2037
Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв".
Загружен: 01.09.2017
Доступен до: 31.08.2037

Отчеты о вознаграждениях и расходах
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 г. ОПИФ рфи Алгоритмический
Загружен: 04.04.2024
Доступен до: 04.04.2027

Аудиторские заключения
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2023г.
Загружен: 04.04.2024
Доступен до: 04.04.2027

Правила доверительного управления
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» с изменениями и дополнениями № 6, зарегистрированными Банком России 25.03.2024г.
Загружен: 26.03.2024
Доступен до: 31.05.2032
Изменения и дополнения № 6 в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический», зарегистрированные Банком России 25.03.2024г.
Загружен: 26.03.2024
Доступен до: 31.05.2032
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений № 6 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»
Загружен: 26.03.2024
Доступен до: 26.03.2027
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» с изменениями и дополнениями № 5, зарегистрированными Банком России 18.01.2024г.
Загружен: 19.01.2024
Доступен до: 31.05.2032
Изменения и дополнения № 5 в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический», зарегистрированные Банком России 18.01.2024г.
Загружен: 19.01.2024
Доступен до: 31.05.2032
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений № 5 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»
Загружен: 19.01.2024
Доступен до: 19.01.2027
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 16.02.2023г.
Загружен: 17.02.2023
Доступен до: 31.05.2032
Изменения и дополнения № 4 в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический», зарегистрированные Банком России 16.02.2023г.
Загружен: 17.02.2023
Доступен до: 31.05.2032
Изменения и дополнения № 3 в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Облигационный резерв», зарегистрированные Банком России 25.04.2022г.
Загружен: 27.04.2022
Доступен до: 31.05.2032
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Облигационный резерв» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 25.04.2022г.
Загружен: 27.04.2022
Доступен до: 31.05.2032
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Валютный Резерв» с изменениями и дополнениями зарегистрированными ЦБ РФ 27.02.2020г.
Загружен: 02.03.2020
Доступен до: 31.05.2032
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Валютный Резерв»
Загружен: 02.03.2020
Доступен до: 31.05.2032
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Валютный Резерв»
Загружен: 10.05.2018
Доступен до: 10.05.2037
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв"
Загружен: 01.09.2017
Доступен до: 01.09.2037

Правила определения СЧА
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда
Загружен: 06.10.2023
Доступен до: 06.10.2026

Иные
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ "Валютный резерв"
Загружен: 01.09.2017
Доступен до: 01.09.2037