Ко всем фондам
ИПИФ финансовых инструментов «Хедж-Фонд ОПЦИОН»
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
|
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая | СЧА | Бенчмарк ? | За 20 рабочих дней (%) | За 250 рабочих дней (%) |
| 31.08.2026 | 1 176,03 | 18 434 225,47 | - | - | - |
| 25.08.2026 | 1 172,73 | 18 382 479,63 | - | - | - |
| 31.07.2026 | 1 156,47 | 18 127 657,36 | - | - | - |
| 27.07.2026 | 1 165,29 | 18 265 961,95 | - | - | - |
| 30.06.2026 | 1 134,62 | 17 785 134,46 | - | - | - |
| 25.06.2026 | 1 135,18 | 17 493 894,78 | 1 508,25 | - | - |
| 29.05.2026 | 1 106,82 | 17 056 869,46 | - | - | - |
| 25.05.2026 | 1 115,50 | 17 090 582,99 | - | - | - |
| 30.04.2026 | 1 117,11 | 17 115 301,97 | - | - | - |
| 27.04.2026 | 1 114,48 | 16 974 999,60 | - | - | - |
| 31.03.2026 | 1 111,69 | 16 932 487,51 | - | - | - |
| 25.03.2026 | 1 110,20 | 17 131 095,72 | - | - | - |
| 27.02.2026 | 1 103,30 | 17 024 570,86 | - | - | - |
| 25.02.2026 | 1 114,80 | 17 202 061,77 | - | - | - |
| 30.01.2026 | 1 094,60 | 16 890 337,41 | - | - | - |
| 26.01.2026 | 1 091,66 | 16 844 977,98 | - | - | - |
| 30.12.2025 | 1 072,67 | 16 551 910,15 | - | - | - |
| 25.12.2025 | 1 070,37 | 28 861 147,12 | - | - | - |
| 28.11.2025 | 1 063,02 | 28 663 053,64 | - | - | - |
| 25.11.2025 | 1 061,83 | 28 480 915,86 | - | - | - |
| 31.10.2025 | 1 055,49 | 28 311 049,08 | - | - | - |
| 27.10.2025 | 1 054,40 | 28 281 833,75 | - | - | - |
| 30.09.2025 | 1 039,51 | 27 882 224,92 | - | - | - |
| 25.09.2025 | 1 040,84 | 27 618 029,83 | - | - | - |
| 29.08.2025 | 1 038,69 | 27 560 861,98 | - | - | - |
| 25.08.2025 | 1 036,74 | 26 809 179,67 | - | - | - |
| 31.07.2025 | 1 020,23 | 26 382 319,63 | - | - | - |
| 25.07.2025 | 1 024,43 | 16 390 863,27 | - | - | - |
| 30.06.2025 | 999,99 | 15 999 837,70 | - | - | - |
| 25.06.2025 | 999,89 | 15 998 262,61 | - | - | - |
| 19.06.2025 | 999,82 | 15 997 085,55 | - | - | - |