Фонды

Стратегия:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КММ Инвест" ориентирован на инвестиции в акции крупнейших российских и иностранных компаний.Описание:
Стратегия Фонда опирается на две основные тактические группы, формирующие вкупе сбалансированный портфель:
Первая группа предполагает гармоничное выстраивание структуры портфеля, базированное на:
- выборе приоритетного направления в зависимости от результатов инвестирования в сравнении с индексом ММВБ;
- поддержание текущей валютной пропорции с доминированием рублевой структуры портфеля;
- глубокая экспертиза отчетности, операционных отчетов при принятии решения об инвестировании в компанию с определением оптимальной цены входа (активы, входящие в страновые/отраслевые индексы MSCI, отраслевые индексы ММВБ);
- контроль состояния выбранного инструмента с ежегодным анализом портфеля для принятия дальнейшего решения в отношении актива.
Вторая группа предполагает динамичное встраивание в портфель Фонда наиболее перспективных на данном этапе компаний со следующими ориентирами:
- акции с потенциалом от 10% до 30% на горизонте 3-6 мес.;
- отчетность компаний подтвердила хорошие перспективы на горизонте минимум от 1 года, с растущими данными по прибыли и выручке;
- крупные аналитические агентства дают сигнал «покупать».
ОПИФ рфи "КММ Инвест"
Динамика стоимости пая и СЧА
Дата | Цена пая | СЧА |
---|---|---|
16.06.2022 | 999.68 | 9 996 762.18 |
17.06.2022 | 999.35 | 9 993 525.41 |
20.06.2022 | 999.03 | 9 990 289.69 |
21.06.2022 | 998.71 | 9 987 055.02 |
22.06.2022 | 998.38 | 9 983 821.39 |
23.06.2022 | 998.06 | 9 980 588.81 |
24.06.2022 | 997.74 | 9 987 255.07 |
27.06.2022 | 997.41 | 9 984 021.37 |
28.06.2022 | 997.09 | 9 980 788.73 |
29.06.2022 | 996.77 | 9 977 557.13 |
30.06.2022 | 996.44 | 9 974 326.58 |
01.07.2022 | 996.12 | 9 971 097.07 |
04.07.2022 | 995.80 | 9 967 868.62 |
05.07.2022 | 995.48 | 9 964 641.20 |
06.07.2022 | 995.15 | 9 961 414.83 |
07.07.2022 | 994.83 | 9 958 189.50 |
08.07.2022 | 994.51 | 9 954 965.23 |
11.07.2022 | 994.19 | 9 951 742.00 |
12.07.2022 | 993.87 | 9 948 519.80 |
13.07.2022 | 993.54 | 9 945 218.67 |
14.07.2022 | 993.21 | 9 941 998.59 |
15.07.2022 | 992.89 | 9 908 992.90 |
18.07.2022 | 992.57 | 9 905 784.55 |
19.07.2022 | 992.25 | 9 902 567.95 |
20.07.2022 | 988.13 | 9 861 424.51 |
21.07.2022 | 983.04 | 9 820 535.91 |
22.07.2022 | 991.10 | 9 901 001.81 |
25.07.2022 | 1 000.33 | 9 993 242.17 |
26.07.2022 | 1 028.72 | 10 230 562.73 |
27.07.2022 | 1 030.69 | 10 250 129.75 |
28.07.2022 | 1 029.87 | 10 241 954.06 |
29.07.2022 | 1 041.27 | 10 355 343.95 |
01.08.2022 | 1 030.78 | 10 251 077.34 |
02.08.2022 | 1 020.14 | 10 145 202.02 |
03.08.2022 | 1 012.65 | 10 070 745.99 |
04.08.2022 | 1 003.08 | 9 975 567.38 |
05.08.2022 | 981.70 | 9 762 992.35 |
08.08.2022 | 993.37 | 9 879 014.51 |
09.08.2022 | 1 010.35 | 10 047 910.45 |
10.08.2022 | 1 013.25 | 10 076 694.14 |
11.08.2022 | 1 006.06 | 10 005 211.89 |
11.08.2022 | 1 мес | 3 мес | 6 мес | с нач.года | 1 год | Старт Фонда 16.06.2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 006.06 | 1.19% | 0.64% | ||||
СЧА | 10 005 211.89 | 0.54% | 0.08% |
Правилами доверительного управления Фонда при погашении инвестиционных паев предусмотрены скидки, что может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи. Порядок взимания скидок описан в правилах.
Справка СЧА на 30.06.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-07-14, срок доступа до: 2025-07-13
Отчет о приросте за июнь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-07-14, срок доступа до: 2025-07-13
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.07.2022г.
дата размещения: 2022-08-09, срок доступа до: 2027-08-09
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022г.
дата размещения: 2022-07-11, срок доступа до: 2027-07-08
ОПИФ рфи "КММ Инвест" Банковские реквизиты
дата размещения: 2022-06-20, срок доступа до: 2030-06-29
Сообщение о завершении формирования Фонда.
дата размещения: 2022-06-16, срок доступа до: 2025-06-15
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022г.
дата размещения: 2022-06-08, срок доступа до: 2027-06-07
Сообщение о возникновении основания включения имущества в состав фонда при его формировании
дата размещения: 2022-06-07, срок доступа до: 2025-06-06
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022г.
дата размещения: 2022-05-13, срок доступа до: 2027-05-12
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022г.
дата размещения: 2022-04-07, срок доступа до: 2027-04-06
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2022-03-30, срок доступа до: 2025-03-29
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022
дата размещения: 2022-03-05, срок доступа до: 2027-03-04
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2022-02-28, срок доступа до: 2025-02-27
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022
дата размещения: 2022-02-08, срок доступа до: 2027-02-07
Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2021-12-21, срок доступа до: 2024-12-20
Правила доверительного управления
дата размещения: 2021-12-17, срок доступа до: 2036-08-31