Фонды
ОПИФ рыночных финансовых инструментов РЕКОРД - «Львиный рывок» (ранее - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КММ Инвест», изменено 02.03.2023)
Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.
Стратегия:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КММ Инвест" ориентирован на инвестиции в акции крупнейших российских и иностранных компаний. Стратегия управления включает два основных тактических направления, которые предполагают анализ и экспертизу компаний для принятия решения о включении их в состав имущества Фонда.Описание:
Стратегия Фонда опирается на две основные тактические группы, формирующие вкупе сбалансированный портфель:
Первая группа предполагает гармоничное выстраивание структуры портфеля, базированное на:
- выборе приоритетного направления в зависимости от результатов инвестирования в сравнении с индексом ММВБ;
- поддержание текущей валютной пропорции с доминированием рублевой структуры портфеля;
- глубокая экспертиза отчетности, операционных отчетов при принятии решения об инвестировании в компанию с определением оптимальной цены входа (активы, входящие в страновые/отраслевые индексы MSCI, отраслевые индексы ММВБ);
- контроль состояния выбранного инструмента с ежегодным анализом портфеля для принятия дальнейшего решения в отношении актива.
Вторая группа предполагает динамичное встраивание в портфель Фонда наиболее перспективных на данном этапе компаний со следующими ориентирами:
- акции с потенциалом от 10% до 30% на горизонте 3-6 мес.;
- отчетность компаний подтвердила хорошие перспективы на горизонте минимум от 1 года, с растущими данными по прибыли и выручке;
- крупные аналитические агентства дают сигнал «покупать».
ОПИФ рыночных финансовых инструментов РЕКОРД - «Львиный рывок» (ранее - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КММ Инвест», изменено 02.03.2023)
Динамика стоимости пая и СЧА
| Дата | Цена пая | СЧА |
|---|---|---|
| 16.06.2022 | 999.68 | 9 996 762.18 |
| 17.06.2022 | 999.35 | 9 993 525.41 |
| 20.06.2022 | 999.03 | 9 990 289.69 |
| 21.06.2022 | 998.71 | 9 987 055.02 |
| 22.06.2022 | 998.38 | 9 983 821.39 |
| 23.06.2022 | 998.06 | 9 980 588.81 |
| 24.06.2022 | 997.74 | 9 987 255.07 |
| 27.06.2022 | 997.41 | 9 984 021.37 |
| 28.06.2022 | 997.09 | 9 980 788.73 |
| 29.06.2022 | 996.77 | 9 977 557.13 |
| 30.06.2022 | 996.44 | 9 974 326.58 |
| 01.07.2022 | 996.12 | 9 971 097.07 |
| 04.07.2022 | 995.80 | 9 967 868.62 |
| 05.07.2022 | 995.48 | 9 964 641.20 |
| 06.07.2022 | 995.15 | 9 961 414.83 |
| 07.07.2022 | 994.83 | 9 958 189.50 |
| 08.07.2022 | 994.51 | 9 954 965.23 |
| 11.07.2022 | 994.19 | 9 951 742.00 |
| 12.07.2022 | 993.87 | 9 948 519.80 |
| 13.07.2022 | 993.54 | 9 945 218.67 |
| 14.07.2022 | 993.21 | 9 941 998.59 |
| 15.07.2022 | 992.89 | 9 908 992.90 |
| 18.07.2022 | 992.57 | 9 905 784.55 |
| 19.07.2022 | 992.25 | 9 902 567.95 |
| 20.07.2022 | 988.13 | 9 861 424.51 |
| 21.07.2022 | 983.04 | 9 820 535.91 |
| 22.07.2022 | 991.10 | 9 901 001.81 |
| 25.07.2022 | 1 000.33 | 9 993 242.17 |
| 26.07.2022 | 1 028.72 | 10 230 562.73 |
| 27.07.2022 | 1 030.69 | 10 250 129.75 |
| 28.07.2022 | 1 029.87 | 10 241 954.06 |
| 29.07.2022 | 1 041.27 | 10 355 343.95 |
| 01.08.2022 | 1 030.78 | 10 251 077.34 |
| 02.08.2022 | 1 020.14 | 10 145 202.02 |
| 03.08.2022 | 1 012.65 | 10 070 745.99 |
| 04.08.2022 | 1 003.08 | 9 975 567.38 |
| 05.08.2022 | 981.70 | 9 762 992.35 |
| 08.08.2022 | 993.37 | 9 879 014.51 |
| 09.08.2022 | 1 010.35 | 10 047 910.45 |
| 10.08.2022 | 1 013.25 | 10 076 694.14 |
| 11.08.2022 | 1 006.06 | 10 005 211.89 |
| 12.08.2022 | 1 008.43 | 10 028 729.53 |
| 15.08.2022 | 1 012.58 | 10 070 035.43 |
| 16.08.2022 | 1 027.30 | 10 165 090.54 |
| 17.08.2022 | 1 019.85 | 10 091 339.44 |
| 18.08.2022 | 1 021.60 | 10 108 678.95 |
| 19.08.2022 | 1 020.62 | 10 099 005.07 |
| 22.08.2022 | 1 031.19 | 10 203 610.15 |
| 23.08.2022 | 1 041.43 | 10 304 920.42 |
| 24.08.2022 | 1 037.72 | 10 185 155.09 |
| 25.08.2022 | 1 039.05 | 10 198 164.54 |
| 26.08.2022 | 1 044.98 | 10 256 425.42 |
| 29.08.2022 | 1 051.10 | 10 021 069.15 |
| 30.08.2022 | 1 051.74 | 10 027 132.39 |
| 31.08.2022 | 1 073.47 | 10 234 312.39 |
| 01.09.2022 | 1 082.11 | 10 316 724.29 |
| 02.09.2022 | 1 089.46 | 10 386 781.73 |
| 05.09.2022 | 1 096.38 | 10 452 764.17 |
| 06.09.2022 | 1 076.45 | 10 262 710.56 |
| 07.09.2022 | 1 067.82 | 10 180 517.58 |
| 08.09.2022 | 1 063.27 | 10 137 139.55 |
| 09.09.2022 | 1 076.90 | 10 267 055.48 |
| 12.09.2022 | 1 084.08 | 10 335 471.16 |
| 13.09.2022 | 1 081.38 | 10 572 505.20 |
| 14.09.2022 | 1 078.98 | 10 548 980.53 |
| 15.09.2022 | 1 080.92 | 10 567 986.55 |
| 16.09.2022 | 1 077.18 | 10 531 436.20 |
| 19.09.2022 | 1 078.68 | 10 546 050.46 |
| 20.09.2022 | 1 010.29 | 9 877 394.69 |
| 21.09.2022 | 973.44 | 9 498 660.63 |
| 22.09.2022 | 986.28 | 9 623 952.52 |
| 23.09.2022 | 947.24 | 9 242 979.59 |
| 26.09.2022 | 887.51 | 8 660 192.67 |
| 27.09.2022 | 889.87 | 8 683 216.70 |
| 28.09.2022 | 891.19 | 8 696 048.36 |
| 29.09.2022 | 883.90 | 8 624 906.42 |
| 30.09.2022 | 884.86 | 8 634 288.75 |
| 03.10.2022 | 918.62 | 8 963 777.00 |
| 04.10.2022 | 923.19 | 9 008 309.48 |
| 05.10.2022 | 919.50 | 8 972 302.24 |
| 06.10.2022 | 918.07 | 8 958 357.41 |
| 07.10.2022 | 888.72 | 8 627 548.66 |
| 10.10.2022 | 888.77 | 8 627 988.27 |
| 11.10.2022 | 920.88 | 8 939 719.16 |
| 12.10.2022 | 922.57 | 8 956 199.37 |
| 13.10.2022 | 926.02 | 8 989 631.89 |
| 14.10.2022 | 923.08 | 8 961 105.56 |
| 17.10.2022 | 949.78 | 9 220 335.22 |
| 18.10.2022 | 954.82 | 9 269 207.95 |
| 19.10.2022 | 931.28 | 9 040 699.22 |
| 20.10.2022 | 948.81 | 9 221 013.47 |
| 21.10.2022 | 958.14 | 9 311 607.55 |
| 24.10.2022 | 971.70 | 9 456 473.31 |
| 25.10.2022 | 993.75 | 9 671 054.09 |
| 26.10.2022 | 992.57 | 9 659 539.82 |
| 27.10.2022 | 1 010.47 | 9 833 778.75 |
| 28.10.2022 | 1 010.11 | 9 830 271.41 |
| 31.10.2022 | 1 009.58 | 9 825 098.14 |
| 01.11.2022 | 1 009.33 | 9 822 736.78 |
| 02.11.2022 | 1 006.88 | 9 798 816.91 |
| 03.11.2022 | 999.06 | 9 722 777.38 |
| 07.11.2022 | 1 015.98 | 9 887 421.93 |
| 08.11.2022 | 1 008.89 | 9 818 379.34 |
| 09.11.2022 | 990.80 | 9 642 347.21 |
| 10.11.2022 | 1 005.41 | 9 683 998.99 |
| 11.11.2022 | 1 010.03 | 9 728 532.70 |
| 14.11.2022 | 1 022.43 | 9 847 903.25 |
| 15.11.2022 | 1 012.91 | 9 756 258.28 |
| 16.11.2022 | 1 014.33 | 9 769 907.18 |
| 17.11.2022 | 1 012.08 | 9 673 315.20 |
| 18.11.2022 | 1 011.44 | 9 667 240.75 |
| 21.11.2022 | 1 001.10 | 9 568 379.93 |
| 22.11.2022 | 1 017.40 | 9 724 172.18 |
| 23.11.2022 | 1 024.83 | 9 795 265.27 |
| 24.11.2022 | 1 022.32 | 9 771 263.09 |
| 25.11.2022 | 1 014.02 | 9 691 942.08 |
| 28.11.2022 | 1 008.80 | 9 642 032.17 |
| 29.11.2022 | 1 015.48 | 9 705 844.41 |
| 30.11.2022 | 1 010.58 | 9 659 000.66 |
| 01.12.2022 | 1 017.02 | 9 720 617.13 |
| 02.12.2022 | 1 012.25 | 9 675 015.38 |
| 05.12.2022 | 1 021.93 | 9 695 983.18 |
| 06.12.2022 | 1 018.23 | 9 675 611.26 |
| 07.12.2022 | 1 014.48 | 9 553 762.42 |
| 08.12.2022 | 1 011.36 | 9 524 365.12 |
| 09.12.2022 | 1 005.44 | 9 390 277.00 |
| 12.12.2022 | 999.11 | 9 331 123.43 |
| 13.12.2022 | 1 000.17 | 9 250 018.22 |
| 14.12.2022 | 991.36 | 9 168 536.23 |
| 15.12.2022 | 975.84 | 8 944 971.04 |
| 16.12.2022 | 976.93 | 8 929 570.28 |
| 19.12.2022 | 976.31 | 8 923 887.17 |
| 20.12.2022 | 985.99 | 8 921 636.05 |
| 21.12.2022 | 998.42 | 8 941 287.18 |
| 22.12.2022 | 1 000.24 | 8 957 553.05 |
| 23.12.2022 | 998.13 | 8 938 725.42 |
| 26.12.2022 | 1 004.36 | 8 899 049.98 |
| 27.12.2022 | 1 008.52 | 8 921 831.63 |
| 28.12.2022 | 1 003.44 | 9 172 383.85 |
| 29.12.2022 | 1 007.39 | 9 208 502.75 |
| 30.12.2022 | 1 009.85 | 9 230 974.76 |
| 09.01.2023 | 1 017.05 | 9 296 817.51 |
| 10.01.2023 | 1 012.67 | 9 256 753.51 |
| 11.01.2023 | 1 019.45 | 9 318 748.39 |
| 12.01.2023 | 1 024.01 | 9 360 457.16 |
| 13.01.2023 | 1 028.36 | 9 400 212.90 |
| 16.01.2023 | 1 041.24 | 9 517 940.42 |
| 17.01.2023 | 1 033.81 | 9 450 002.26 |
| 18.01.2023 | 1 031.45 | 9 724 793.19 |
| 19.01.2023 | 1 016.74 | 9 586 055.59 |
| 20.01.2023 | 1 018.47 | 9 602 415.99 |
| 23.01.2023 | 1 025.61 | 9 669 766.04 |
| 24.01.2023 | 1 022.28 | 9 638 362.30 |
| 25.01.2023 | 1 021.50 | 9 640 843.18 |
| 26.01.2023 | 1 024.25 | 9 666 771.04 |
| 27.01.2023 | 1 032.93 | 9 728 069.04 |
| 30.01.2023 | 1 043.05 | 9 823 358.14 |
| 31.01.2023 | 1 054.84 | 9 934 464.06 |
| 01.02.2023 | 1 056.08 | 9 946 146.49 |
| 02.02.2023 | 1 064.25 | 9 976 210.34 |
| 03.02.2023 | 1 061.66 | 9 951 923.59 |
| 06.02.2023 | 1 080.19 | 10 125 600.04 |
| 07.02.2023 | 1 080.05 | 10 124 371.70 |
| 08.02.2023 | 1 071.33 | 10 052 368.21 |
| 09.02.2023 | 1 073.80 | 10 075 558.18 |
| 10.02.2023 | 1 074.92 | 10 086 058.98 |
| 13.02.2023 | 1 077.64 | 10 904 371.39 |
| 14.02.2023 | 1 057.36 | 10 699 093.20 |
| 15.02.2023 | 1 024.98 | 10 371 508.51 |
| 16.02.2023 | 1 021.76 | 10 338 876.81 |
| 17.02.2023 | 1 027.77 | 11 859 494.90 |
| 20.02.2023 | 1 032.80 | 11 917 616.65 |
| 21.02.2023 | 1 045.72 | 12 066 734.09 |
| 22.02.2023 | 1 046.15 | 12 071 631.83 |
| 27.02.2023 | 1 062.35 | 12 258 629.82 |
| 28.02.2023 | 1 066.19 | 12 301 799.58 |
| 01.03.2023 | 1 074.41 | 12 396 691.96 |
| 02.03.2023 | 1 062.01 | 12 253 595.02 |
| 03.03.2023 | 1 070.79 | 12 354 912.03 |
| 06.03.2023 | 1 081.04 | 12 473 136.44 |
| 07.03.2023 | 1 084.36 | 12 511 478.95 |
| 09.03.2023 | 1 085.69 | 12 287 884.85 |
| 10.03.2023 | 1 078.19 | 12 203 062.84 |
| 13.03.2023 | 1 073.34 | 9 142 802.96 |
| 14.03.2023 | 1 082.34 | 9 219 399.98 |
| 15.03.2023 | 1 066.78 | 9 086 890.66 |
| 16.03.2023 | 1 062.91 | 9 053 912.01 |
| 17.03.2023 | 1 082.62 | 9 205 461.66 |
| 17.03.2023 | 1 мес | 3 мес | 6 мес | с нач.года | 1 год | Старт Фонда 16.06.2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 082.62 | 5.34% | 10.82% | 0.51% | 7.21% | 8.3% | |
| СЧА | 9 205 461.66 | -22.38% | 3.09% | -12.59% | -0.28% | -7.92% |
Правилами доверительного управления Фонда при погашении инвестиционных паев предусмотрены скидки, что может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи. Порядок взимания скидок описан в правилах.
Справка СЧА на 28.02.2023 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2023-03-17, срок доступа до: 2036-03-17
Отчет о приросте за февраль 2023 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2023-03-17, срок доступа до: 2036-03-17
Справка СЧА на 31.01.2023 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2023-02-15, срок доступа до: 2026-02-15
Отчет о приросте за январь 2023 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2023-02-15, срок доступа до: 2026-02-15
Справка СЧА на 30.12.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2023-01-24, срок доступа до: 2026-01-24
Отчет о приросте за декабрь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2023-01-24, срок доступа до: 2026-01-24
Справка СЧА на 30.11.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-12-15, срок доступа до: 2025-12-15
Отчет о приросте за ноябрь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-12-15, срок доступа до: 2025-12-15
Справка СЧА на 31.10.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-11-17, срок доступа до: 2025-11-17
Отчет о приросте за октябрь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-11-17, срок доступа до: 2025-11-17
Справка СЧА на 30.09.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-10-17, срок доступа до: 2025-10-17
Отчет о приросте за сентябрь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-10-17, срок доступа до: 2025-10-17
Справка СЧА на 31.08.2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-09-07, срок доступа до: 2025-09-06
Отчет о приросте за август 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-09-07, срок доступа до: 2025-09-06
Справка СЧА на 29.07.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-08-16, срок доступа до: 2025-08-16
Отчет о приросте за июль 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-08-16, срок доступа до: 2025-08-16
Справка СЧА на 30.06.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-07-14, срок доступа до: 2025-07-13
Отчет о приросте за июнь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест
дата размещения: 2022-07-14, срок доступа до: 2025-07-13
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023г.
дата размещения: 2023-03-10, срок доступа до: 2028-03-10
дата размещения: 2023-03-03, срок доступа до: 2036-08-31
дата размещения: 2023-03-03, срок доступа до: 2036-08-31
дата размещения: 2023-03-03, срок доступа до: 2026-03-02
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023г.
дата размещения: 2023-02-09, срок доступа до: 2028-02-09
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2022г.
дата размещения: 2023-01-17, срок доступа до: 2028-01-16
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022г.
дата размещения: 2022-12-09, срок доступа до: 2027-12-07
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2022г.
дата размещения: 2022-11-10, срок доступа до: 2027-11-10
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2022-11-09, срок доступа до: 2025-11-08
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022г.
дата размещения: 2022-10-11, срок доступа до: 2027-10-09
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022г.
дата размещения: 2022-09-08, срок доступа до: 2027-09-06
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.07.2022г.
дата размещения: 2022-08-09, срок доступа до: 2027-08-08
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022г.
дата размещения: 2022-07-11, срок доступа до: 2027-07-08
ОПИФ рфи "КММ Инвест" Банковские реквизиты
дата размещения: 2022-06-20, срок доступа до: 2030-06-29
Сообщение о завершении формирования Фонда.
дата размещения: 2022-06-16, срок доступа до: 2025-06-15
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022г.
дата размещения: 2022-06-08, срок доступа до: 2027-06-07
Сообщение о возникновении основания включения имущества в состав фонда при его формировании
дата размещения: 2022-06-07, срок доступа до: 2025-06-06
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022г.
дата размещения: 2022-05-13, срок доступа до: 2027-05-12
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022г.
дата размещения: 2022-04-07, срок доступа до: 2027-04-06
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2022-03-30, срок доступа до: 2025-03-29
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022
дата размещения: 2022-03-05, срок доступа до: 2027-03-04
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2022-02-28, срок доступа до: 2025-02-27
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022
дата размещения: 2022-02-08, срок доступа до: 2027-02-07
Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2021-12-21, срок доступа до: 2024-12-20
Правила доверительного управления
дата размещения: 2021-12-17, срок доступа до: 2036-08-31
Обзор по ОПИФ рфи "РЕКОРД-Львиный рывок" за февраль 2023
дата размещения: 2023-03-14, срок доступа до: 2036-08-31
Обзор по ОПИФ рфи "КММ Инвест" за январь 2023
дата размещения: 2023-02-17, срок доступа до: 2036-08-31
Обзор по ОПИФ рфи "КММ Инвест" за декабрь 2022
дата размещения: 2023-01-20, срок доступа до: 2036-08-31
Обзор по ОПИФ рфи "КММ Инвест" за ноябрь 2022
дата размещения: 2022-12-16, срок доступа до: 2036-08-31
Обзор по ОПИФ рфи "КММ Инвест" за октябрь 2022
дата размещения: 2022-11-09, срок доступа до: 2036-08-31
Отчет о деятельности фонда за сентябрь 2022_ОПИФ рфи "КММ Инвест"
дата размещения: 2022-10-20, срок доступа до: 2036-08-31
Отчет о деятельности ОПИФ рфи "КММ Инвест" за август 2022
дата размещения: 2022-09-13, срок доступа до: 2027-09-14